Un comercio es rentable solo si tanto la compra como la venta se realizan en el momento adecuado. Muchas veces, los operadores venden sus posiciones demasiado pronto y dejan ganancias sobre la mesa o siguen manteniendo la operación incluso después de que cambia la tendencia. Esto hace que las ganancias se evaporen y muchas veces el comercio se convierte en una pérdida.

Si bien es importante operar con la tendencia, también es importante estar atento a los signos de una reversión. Si los operadores aprenden a detectar estas señales de advertencia, pueden evitar comprar en la parte superior y vender en la parte inferior, lo cual es una experiencia común para muchos nuevos operadores.

Una herramienta que puede ayudar a los operadores a detectar cambios de tendencia es el indicador de índice de fuerza relativa (RSI).

Conceptos básicos de RSI

El RSI es un oscilador de impulso que mide la magnitud de los cambios de precios recientes y se mueve entre 0 y 100. Generalmente, se utiliza para detectar los niveles de sobrecompra y sobreventa en cualquier activo.

Se considera que un activo está sobrecomprado cuando supera su valor intrínseco, ya sea a corto o largo plazo, y esta es una señal temprana de que podría ser vulnerable a una corrección.

De manera similar, las lecturas de sobreventa sugieren que la venta se ha exagerado y el activo se cotiza a un precio por debajo de su valor intrínseco. Estos activos se consideran listos para un rebote.

Se supone que el RSI favorece a los alcistas si cotiza entre 50 y 100. Por otro lado, si el RSI está entre 0 y 50, indica que los bajistas tienen ventaja. Una lectura de 50 en el RSI se considera neutral, lo que indica un equilibrio entre los alcistas y los bajistas.

La configuración predeterminada en la mayoría de los programas de gráficos designa una lectura por encima de 70 como sobrecompra y por debajo de 30 como sobreventa. Sin embargo, si los comerciantes utilizan solo estos valores como guía para comprar o vender, es probable que compren demasiado pronto durante una fase bajista y vendan en las etapas iniciales de la fase alcista.

Por lo tanto, es importante comprender cómo utilizar estas lecturas de sobrecompra y sobreventa para maximizar las ganancias.

Veamos algunos ejemplos para comprender mejor los conceptos básicos.

Gráfico diario BNB / USDT. Fuente: TradingView

Como se muestra en el gráfico anterior, Binance Coin (BNB) superó su máximo histórico anterior y comenzó la siguiente etapa de su tendencia alcista en febrero de este año. La moneda estaba a $ 52 cuando el RSI subió por encima de 70, lo que indica que estaba sobrecomprada. Si los comerciantes hubieran vendido en este punto, se habrían perdido una gran parte de las ganancias futuras.

Recuerde, cuando una moneda comienza una nueva tendencia alcista rompiendo un rango o niveles de resistencia críticos, la posibilidad de que el RSI permanezca en el territorio de sobrecompra es alta. Esto se debe a que los traders profesionales identifican el inicio de una nueva tendencia alcista y comienzan a comprar sin esperar una caída para comprar. Debido a la compra sostenida, el RSI permanece sobrecomprado durante un período considerable, por lo que, en este caso, la posición no debe cerrarse solo porque haya subido por encima de 70.

Cómo detectar condiciones de sobrecompra

Gráfico diario BNB / USDT. Fuente: TradingView

Si el RSI sube por encima de 85 durante este período inicial, es hora de ser cauteloso. El par BNB / USDT muestra que el RSI subió por encima de 95 el 19 de febrero cuando el precio alcanzó un máximo local en 348,70 dólares.

A partir de ahí, la altcoin se corrigió un 46% a 186,10 dólares el 23 de febrero. Durante estas fases de compras frenéticas, es difícil predecir un tope, por lo que los operadores deberían ajustar sus límites para proteger sus ganancias cuando el RSI comience a cotizar por encima de 85.

El 12 de abril, el RSI volvió a subir por encima de 85 y alcanzó un máximo local. Esto sugiere que los operadores deben estar atentos cuando el RSI alcanza los 85 incluso durante las fuertes fases alcistas.

Otro punto a tener en cuenta es que desde febrero hasta mediados de mayo, el RSI nunca se sumergió en el territorio de sobreventa. Durante las fases alcistas, el RSI generalmente tiene soporte entre 40 y 50. Cuando el precio cae entre estos niveles, los operadores deben ser cautelosos y buscar otras señales de soporte para iniciar posiciones largas.

Gráfico diario BTC / USDT. Fuente: TradingView

Como se muestra arriba, Bitcoin (BTC) comenzó su tendencia alcista en octubre de 2020. Observe cómo el RSI saltó y se mantuvo por encima de 70 en los primeros días del inicio de la carrera alcista. Sin embargo, el RSI no alcanzó la zona de sobrecompra extrema por encima de 85 durante este período.

El RSI subió por encima de 85 en enero y los comerciantes que vendieron durante este período alcanzaron un techo local. A medida que se corrigió el precio, el RSI cayó desde el territorio de sobrecompra hasta un nivel cercano al 40, lo que ofreció una oportunidad de compra a los comerciantes.

Gráfico diario ETH / USDT. Fuente: TradingView

Ether (ETH) también comenzó su carrera alcista en noviembre de 2020, pero el RSI no se mantuvo en el territorio de sobrecompra. El RSI saltó por encima del nivel de 85 solo a principios de enero y los operadores que vendieron en esta etapa habrían sido los primeros en obtener ganancias. Esto muestra que no hay ningún indicador o estrategia que funcione siempre.

Sin embargo, los operadores obtuvieron dos oportunidades de compra más cuando el RSI alcanzó el nivel 40. Esto les habría dado la oportunidad de volver a ingresar al mercado y capturar una gran parte de la corrida alcista restante.

El RSI subió a 83,46 el 11 de mayo, apenas por debajo de la marca 85 y la altcoin más grande superó el 12 de mayo. Esto muestra que el nivel 85 no es una cifra mágica y los operadores deben ser cautelosos cuando el precio se acerque.

Divergencias bajistas

El RSI es un oscilador de impulso, por lo tanto, cuando el precio sube, también debería hacerlo el RSI. Sin embargo, a veces el RSI se aparta de la acción del precio. En situaciones como estas, incluso cuando el precio sube, el RSI no lo hace.

Este fenómeno se llama divergencia negativa o bajista. Esta es una señal de advertencia de que el impulso alcista puede estar debilitándose.

Gráfico diario BTC / USDT. Fuente: TradingView

El gráfico anterior es un buen ejemplo de una divergencia negativa, que resultó en una caída masiva. El RSI alcanzó un máximo por encima de 89 cuando Bitcoin subió a un nuevo máximo histórico de $ 41,950 el 8 de enero. Sin embargo, a medida que Bitcoin continuó alcanzando máximos más altos, el RSI continuó alcanzando máximos más bajos. Esta fue una señal de que el impulso alcista estaba disminuyendo.

Cuando se forma una divergencia negativa, los operadores deben ser cautelosos y esperar a que el precio reaccione a la baja antes de vender. En este caso, la ruptura por debajo del promedio móvil simple de 50 días o la ruptura por debajo del nivel de 45 en el RSI fue una señal de que la tendencia pudo haber seguido su curso.

Gráfico diario BNB / USDT. Fuente: TradingView

El RSI subió por encima de 95 el 19 de febrero cuando BNB alcanzó un nuevo máximo histórico de 348,70 dólares. A partir de ahí, el precio continuó su movimiento ascendente, pero el RSI hizo topes más bajos, formando una divergencia negativa.

Esto proporcionó una amplia advertencia a los operadores de que el impulso alcista se estaba debilitando y la altcoin estaba lista para un cambio de tendencia. Los operadores podrían haber vendido sus posiciones cuando el RSI cayó por debajo del nivel de 45 o cuando el precio rompió por debajo del promedio móvil exponencial de 20 días y luego no pudo subir por encima de él el 15 de mayo.

Gráfico diario DOT / USDT. Fuente: TradingView

Polkadot (DOT) es otro buen ejemplo donde la divergencia negativa resultó en una fuerte caída. Sin embargo, en este caso, el RSI no dio una señal de venta. Por lo tanto, es importante no depender de un solo indicador. Una ruptura por debajo de los promedios móviles fue una señal de que la tendencia estaba cambiando y los operadores podrían haber vendido allí, ya que el RSI ya estaba señalando debilidad en el impulso.

Por qué es importante detectar divergencias

El RSI es un indicador importante que puede ayudar a señalar el final de una fase alcista. Las lecturas extremas en el territorio de sobrecompra y las divergencias negativas pueden usarse para registrar ganancias en posiciones antes de que cambie la tendencia.

En lugar de intentar calcular el tiempo máximo, los operadores deberían considerar vender cuando el RSI y los promedios móviles indican que la tendencia está perdiendo impulso.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo, debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.