Los mercados entrecortados han definido el espacio criptográfico desde que Bitcoin (BTC) se vendió el 19 de abril, y los mercados indecisos como estos pueden poner a prueba la paciencia y la fortaleza de incluso los comerciantes y analistas más dedicados, especialmente cuando las incesantes llamadas a un fondo se encuentran con un menor. mínimos.

Si bien los períodos de bajo volumen de operaciones y los movimientos de precios de los altibajos pueden ser las condiciones perfectas para que los comerciantes del tamaño de una ballena jueguen, el inversionista promedio no tiene ninguna posibilidad, especialmente con fondos multimillonarios que ahora comienzan a entrar en acción.

Los datos muestran que, en lugar de realizar transacciones diarias e intentar medir el tiempo del fondo del mercado, el promedio del costo en dólares (DCA) es el mejor método para los inversores minoristas que buscan generar ganancias a largo plazo tanto en los mercados tradicionales como en los criptográficos.

En 2020, Coin Metrics señaló que los inversores cuyo costo en dólares promedió en BTC a partir del pico de diciembre de 2017 todavía tenían ganancias tres años después.

Coin Metrics tuiteó:

“A pesar de que #Bitcoin todavía cotiza un 30% por debajo de los ATH, el costo en dólares promedio desde el pico del mercado en diciembre de 2017 habría arrojado un 61,8% o un 20,1% anual. De manera similar, para #Ethereum (aún por debajo del 71% desde su pico), el costo en dólares promedio de enero de 2018 habría arrojado un 87,6%, o un 27,9% anual ”. Gráfico que ilustra los rendimientos positivos de BTC a partir del promedio del costo en dólares. Fuente: Coin Metrics

Si bien el gráfico está un poco anticuado ahora, se puede ver que, a largo plazo, las inversiones consistentes distribuidas a lo largo del tiempo han llevado a un aumento general del valor de la cartera.

Actualmente, con BTC cayendo más del 47% desde su máximo histórico de $ 64,863 y el mercado de criptomonedas continúa enviando señales mixtas, puede ser un momento oportuno para implementar la estrategia DCA.

Invertir es más que simplemente “comprar el baño”

Echemos un vistazo a los resultados del promedio del costo en dólares en múltiples criptomonedas desde 2017-2018 hasta fines de junio de 2021.

El punto de partida para cada análisis será el día del valor más alto histórico del mercado alcista 2017-2018 del token, y se aplicarán inversiones semanales de $ 10 a partir de ese momento.

El pico de Bitcoin durante el ciclo se produjo el 15 de diciembre de 2017, cuando BTC cotizó por $ 19,497, según datos de CoinMarketCap.

Usando la herramienta de estimación de DCA proporcionada por CostAVG.com, se puede ver que si se invirtieran $ 10 en BTC diariamente desde el 15 de diciembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, la inversión total de $ 1,850 habría visto un aumento del 306% en valor por un valor de $ 7,519.

Cartera promedio de costo en dólares de Bitcoin a lo largo del tiempo. Fuente: CostAVG.com

Si se preguntaran las opiniones de la mayoría de los administradores de fondos o comerciantes que se ganan la vida en el mundo de la inversión tradicional, un aumento del 306% en el valor de la cartera durante un período de cuatro años es una tasa de rendimiento espectacular.

Ether retrocede un retorno descomunal

El precio de Ether (ETH) se disparó desde finales de 2020 hasta principios de 2021 a medida que el aumento de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT) aumentó exponencialmente el uso de la cadena de bloques de contrato inteligente Ethereum e impulsó la demanda de ETH.

El aumento de la demanda ayudó a encender un repunte que envió el precio de Ether a $ 4,363 el 12 de mayo de 2021, pero desde entonces su precio ha caído casi un 50% para negociarse por debajo de $ 2,200 en el momento de escribir este artículo.

Durante el mercado alcista de 2017, el precio de ETH alcanzó un máximo histórico de $ 1,396 el 12 de enero de 2018. Los inversores que utilizaron la estrategia DCA, invirtiendo $ 10 por mes comenzando en el pico, habrían gastado un total de $ 1,810 y generado un valor de cartera de $ 15,507 al precio actual de Ether. Esto representa un aumento del 757%.

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Cartera promediada del costo en dólares de Ether a lo largo del tiempo. Fuente: CostAVG.com

La ganancia porcentual para Ether es más del doble de lo que sería para Bitcoin, lo que da algo de crédito a aquellos que han argumentado que Ether ha sido una mejor inversión en los últimos dos años.

Las altcoins de menor capitalización también se benefician de la estrategia DCA

Para mostrar el beneficio de aplicar la estrategia DCA a altcoins de menor capitalización, hagamos un análisis rápido de Theta, que ha sido una de las estrellas emergentes de 2021.

THETA comenzó una subida de precios parabólica en diciembre de 2020, y su precio aumentó de alrededor de $ 0,80 a $ 2,40 para el 1 de enero de 2021. Luego se disparó a un máximo histórico de $ 14,28 el 15 de abril.

Según Blockchaincenter.net, que ofrece datos de costo en dólares promediando una variedad de tokens con una inversión establecida de $ 10 por día, si un inversionista hubiera comenzado a invertir en THETA el 1 de enero de 2018, la inversión acumulada de $ 12,480 ahora sería por valor de más de $ 638,000, un aumento del 5,000%.

Cartera promedio de costo en dólares de THETA a lo largo del tiempo. Fuente: Blockchaincenter.net

Si bien es obvio que no todas las altcoins se desempeñaron tan bien como THETA durante ese período de tiempo, es un buen ejemplo de cómo una inversión constante en un proyecto de menor capitalización puede recompensar a los inversores pacientes.

El beneficio de promediar el costo en dólares es que elimina la emoción del proceso de inversión y permite al inversor concentrarse en otras cosas, mientras que los operadores diarios pasan horas detrás de las pantallas y, a menudo, asumen más pérdidas que ganancias.

Esto también elimina la necesidad de buscar máximos y mínimos del mercado y permite a los inversores obtener exposición a una variedad de activos de una manera mesurada y coherente.

Ninguna técnica es perfecta, y no todos los proyectos criptográficos obtendrán ganancias sustanciales o incluso sobrevivirán hasta el próximo ciclo de mercado alcista, pero el promedio del costo en dólares es un enfoque que ha proporcionado resultados consistentes tanto para inversores aficionados como expertos.

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Las citas de este boletín tomadas de fuentes publicadas anteriormente se han editado ligeramente.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo, debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.