Bienvenido a Altcoin Roundup de Cointelegraph Market, un boletín informativo en profundidad que se enfoca en invertir desde la perspectiva del análisis fundamental y busca identificar proyectos emergentes de blockchain y tokens que llenen las demandas de nicho dentro del creciente mercado de criptomonedas.

El concepto de inversión multisectorial se ha defendido durante mucho tiempo en las finanzas tradicionales como el enfoque convencional para construir una cartera equilibrada. Las asignaciones típicas incluyen la representación de acciones, bonos corporativos y gubernamentales, materias primas y bienes raíces.

Ahora que el mercado de las criptomonedas se ha convertido en un ecosistema multimillonario con numerosos activos emergentes, están comenzando a surgir sectores claros. Los inversores criptográficos expertos que buscan aplicar prácticas de diversificación de carteras a sus tenencias deben comenzar a prestar atención.

Capitalización total del mercado de criptomonedas. Fuente: CoinMarketCap

El resumen de Altcoin anterior discutió algunas de las mejores soluciones y monedas de capa uno como Polkadot / DOT, Cosmos / ATOM y Solana / SOL que han ganado prominencia durante el año pasado, pero estos proyectos también podrían caer bajo el paraguas de inversión de gran capitalización. junto con activos de alto perfil como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y ADA de Cardano.

Una vez que un inversor tiene una representación adecuada de proyectos de primera línea, se pueden considerar otros sectores emergentes como finanzas descentralizadas (DeFi), oráculos y monedas estables.

DeFi: Uniswap, Aave y PancakeSwap

Las finanzas descentralizadas surgieron durante el verano de DeFi en 2020, y el sector ayudó a iniciar el mercado alcista actual al brindar un nuevo nivel de entusiasmo al ecosistema criptográfico, que necesitaba la próxima gran innovación.

Una de las mejores métricas utilizadas para demostrar el creciente éxito de DeFi en su conjunto es la clasificación de valor total bloqueado (TVL), que colectivamente alcanzó un máximo histórico de $ 157.63 mil millones el 14 de mayo, según datos de Defi Llama, y ​​se destaca a $ 116,62 mil millones al momento de escribir este artículo.

Capitalización total del mercado de criptomonedas. Fuente: CoinMarketCap

El lanzamiento de la interfaz de intercambio descentralizado (DEX) de Uniswap, que permitió el lanzamiento inmediato de nuevos proyectos y puso los tokens a disposición del público en general, ayudó a encender una ola de crecimiento e innovación en todo el mercado que continúa expandiéndose hasta el día de hoy.

En menos de un año, Uniswap se convirtió en el DEX superior al servicio de la comunidad criptográfica, con un récord histórico de $ 5.74 mil millones en volumen de operaciones de 24 horas durante la liquidación del mercado el 19 de mayo y $ 5.37 mil millones en volumen total bloqueado en el plataforma.

Volumen diario de DEX. Fuente: Dune Analytics

La amplia gama de fondos de liquidez es el principal atractivo para los inversores que buscan diversificar su cartera de criptomonedas. A través de estos grupos, los interesados ​​tienen la capacidad de obtener un rendimiento al proporcionar liquidez para el intercambio a cambio de una parte de las tarifas de negociación. Varios grupos ofrecen rendimientos de participación que van del 25% al ​​2.000%, y los operadores pueden seleccionar grupos en función de una variedad de factores, incluido su apetito por el riesgo.

Si bien Uniswap ha liderado el camino para los DEX, existen otras opciones como la plataforma de préstamos de Aave que se ha convertido en el protocolo DeFi de mayor rango por valor total bloqueado, con más de $ 14.1 mil millones en TVL al momento de escribir este artículo.

La reciente decisión de Aave de ofrecer acceso de capa dos (L2) en Polygon ha traído energía renovable al ecosistema AAVE, ya que los comerciantes y la liquidez migraron con gusto al entorno de tarifas más bajas que se ofrece en Polygon. Esto resultó en un aumento significativo en TVL tanto para AAVE como para el token nativo de Polygon, MATIC, que ahora es el segundo protocolo clasificado por TVL, con $ 11.08 mil millones bloqueados en el protocolo.

Cada cartera equilibrada también tiene una pequeña asignación del 1% al 5% reservada para activos de mayor riesgo, y el mercado de cifrado no tiene escasez de activos de alto riesgo y alto crecimiento.

Para los poseedores de tokens que están abiertos a un poco más de riesgo a cambio de mayores rendimientos, PancakeSwap, basado en Binance Smart Chain, cuenta con un TVL de $ 7.670 millones y ofrece tasas de porcentaje anual (APR) de hasta 482.54%, según el sitio web del proyecto. con todas las recompensas pagadas en el token CAKE nativo del protocolo.

Stablecoins son las nuevas “cuentas de ahorro”

Aunque un token que permanece vinculado a un valor fijo puede no parecer la oportunidad más atractiva para los inversores, las monedas estables han evolucionado para desempeñar un papel crucial en el funcionamiento del ecosistema de criptomonedas más amplio.

Las monedas estables a menudo sirven como la columna vertebral de los pares comerciales en intercambios centralizados y descentralizados, además de ofrecer a los operadores una forma simple de asegurar las ganancias.

Las dos monedas estables más destacadas son Tether (USDT) y USD Coin (USDC), que tienen suministros circulantes de $ 60.9 mil millones y $ 21.6 mil millones de tokens, respectivamente. Tether es actualmente el token criptográfico más negociado, con volúmenes de negociación de 24 horas que van desde $ 100 mil millones a $ 290 mil millones.

Tether (USDT) vs. USD Coin (USDC) vs. suministro circulante DAI. Fuente: CoinGecko

Otras monedas estables populares incluyen Binance USD (BUSD), la moneda estable creada para su uso dentro del ecosistema Binance Smart Chain, así como la moneda estable DAI controlada algorítmicamente, que se acuña a través de garantías en el protocolo Maker.

Para aquellos que buscan ganar un poco de rendimiento adicional mientras se encuentran en la seguridad de las monedas estables, existen múltiples opciones disponibles, como depositar tokens en un protocolo de préstamos como AAVE para ganar hasta un 5% en depósitos o el intercambio descentralizado de monedas estables Curve, que ofrece rendimientos de hasta un 50% para algunos grupos de monedas estables ofrecidos.

Otras opciones populares incluyen el suministro de liquidez para los diversos intercambios descentralizados como PancakeSwap, que ofrece un 8,64% para su grupo de liquidez DAI-BUSD, o QuickSwap, que ofrece una recompensa más una tarifa del porcentaje de rendimiento anual del 15.01% para su grupo de USDT-USDC y 26,75% para su pool DAI-USDC.

Oráculos

En un mundo que está cada vez más dominado por los datos digitales, ninguna cartera de criptomonedas estaría completa sin acceso a un proveedor de Oracle. Estas entidades son los pesos pesados ​​de la industria que facilitan el intercambio seguro de datos e información dentro del ecosistema de criptomonedas, así como en mercados financieros más amplios.

Actualmente, Chainlink es uno de los proyectos de Oracle más dominantes y un actor clave que comprende una próspera comunidad de código abierto de proveedores de datos, operadores de nodos, desarrolladores de contratos inteligentes, investigadores y auditores de seguridad.

¡Estamos a mitad de mayo y $ LINK ya cuenta con 35 integraciones!

Veo que las integraciones de todos los tiempos se rompen con facilidad este mes.

Con #Chainlink simplemente ganas, en todos los aspectos posibles.

Vea todas las integraciones de Chainlink en: https://t.co/vb2t14UStM pic.twitter.com/ERd2xgeDdc

– TheLinkMarine 2.0 (@ TheLinkMarine1) 18 de mayo de 2021

Si bien la red Chainlink no ofrece actualmente una forma directa de obtener un rendimiento a través de un mecanismo de participación o gobernanza simplificado, es fácil para los tenedores de fichas poner su alijo a trabajar en grupos de liquidez DEX y protocolos DeFi como Aave.

Para los inversores que no están listos para confiar en los intercambios descentralizados y las plataformas DeFi, las empresas centralizadas que generan rendimiento como Nexo, Celsius y BlockFi también están disponibles para los inversores en criptografía que buscan obtener un rendimiento de sus tenencias.

Los intercambios centralizados como Coinbase y Binance también ofrecen capacidades de participación directa. Por ejemplo, los inversores podrían participar en BAND por hasta un 11,7% APR en las principales bolsas.

Como resultado de la venta masiva de mayo, que vio más de $ 1.2 billones en valor eliminados del mercado de criptomonedas, muchos de los principales proyectos ahora están muy por debajo de sus valores más altos de todos los tiempos y cotizan a lo que algunos inversores describirían como ” precios de la papelera de gangas ”.

Si bien los participantes del mercado no están seguros de hacia dónde se dirigen los precios a corto plazo, sería prudente investigar estas oportunidades más temprano que tarde, ya que el mercado de criptografía notoriamente volátil puede hacer movimientos significativos en un abrir y cerrar de ojos.

¿Quiere más información sobre la diversificación en los proyectos mencionados anteriormente?

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo, debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.