Se forma una tendencia alcista cuando la demanda supera la oferta y se produce una tendencia bajista cuando los vendedores dominan a los compradores. Cuando los alcistas y los bajistas se mantienen firmes sin moverse, se forma un rango de negociación.

A veces, esto conduce a la formación de un patrón de rectángulo, que también se puede describir como una zona de consolidación o una zona de congestión. Los rectángulos bajistas y alcistas generalmente se consideran un patrón de continuación, pero en muchas ocasiones actúan como un patrón de inversión que indica la finalización de un techo o fondo importante.

Antes de sumergirnos para aprender más sobre los patrones de rectángulos alcistas y bajistas, primero analicemos cómo identificarlos.

Conceptos básicos del patrón de rectángulo

Un rectángulo se forma cuando un activo forma al menos dos cimas y dos fondos comparables que están casi al mismo nivel. Las dos líneas paralelas se pueden utilizar para unir los puntos alto y bajo, formando las líneas de resistencia y soporte del rectángulo.

La duración del rectángulo puede variar desde unas pocas semanas hasta varios meses y si este tiempo es menor a tres semanas se considera una bandera. Por lo general, cuanto más tiempo pasa un activo en consolidación, mayor es la eventual ruptura o ruptura del mismo.

Patrón de rectángulo alcista

Patrón de rectángulo alcista. Fuente: TradingView

Como se muestra arriba, el activo está en una tendencia alcista, pero después del rally, algunos alcistas tomaron ganancias y esto creó la primera reacción alta. Después de que el precio se corrige, varios compradores en caída intervienen y detienen la caída, que forma la primera depresión.

A medida que la demanda supera la oferta, el activo intenta reanudar su movimiento ascendente, pero cuando el precio se acerca al máximo de reacción anterior, los operadores vuelven a registrar ganancias. Unir estos dos puntos altos con una línea recta forma la resistencia del rectángulo. Cuando el precio baja, los compradores defienden la baja reacción anterior y esto forma el soporte.

Es difícil predecir la dirección de la ruptura de antemano y el precio podría negociarse entre el soporte y la resistencia durante algunas semanas o incluso meses. Por esta razón, es mejor esperar a que el precio escape del rectángulo antes de volverse alcista o bajista.

En el ejemplo anterior, el precio rompe la resistencia del rango cuando la demanda excede la oferta. Esto podría resultar en la reanudación de la tendencia alcista.

Patrón de rectángulo bajista

Patrón de rectángulo bajista. Fuente: TradingView

Como se muestra en el ejemplo anterior, el activo está en una tendencia bajista, pero cuando el precio alcanza un nivel que los comerciantes consideran infravalorado, los compradores de inmersión absorben la oferta y forman una reacción baja. Luego, los alcistas intentan revertir la dirección, pero el sentimiento sigue siendo negativo y los operadores venden en rallies, formando la reacción alta.

Los operadores vuelven a comprar la caída cuando el precio alcanza el primer mínimo de reacción, pero los bajistas detienen la recuperación cerca del máximo de reacción anterior. A partir de entonces, el precio se atasca entre las líneas paralelas, formando un rectángulo.

El patrón de rectángulo bajista se completa cuando el precio se rompe y se cierra por debajo del soporte del rango. Esto generalmente resulta en la reanudación de la tendencia bajista.

Un patrón de rectángulo de continuación alcista

Gráfico diario THETA / USDT. Fuente: TradingView

THETA había estado en una tendencia alcista antes de alcanzar una resistencia cercana a los $ 0,80 el 30 de septiembre de 2020. En el lado negativo, los compradores intervinieron y detuvieron la corrección cerca de los $ 0,55. A partir de entonces, el precio se mantuvo estancado entre estos dos niveles hasta el 15 de diciembre de 2020.

El par THETA / USDT rompió por encima del rectángulo el 16 de diciembre de 2020, lo que indicó que los alcistas habían dominado a los bajistas. Esto marcó la reanudación de la tendencia alcista.

Gráfico diario THETA / USDT. Fuente: TradingView

Para llegar al objetivo de la ruptura del patrón de rectángulo, calcule la altura del rectángulo. En el caso anterior, la altura es de $ 0,25. Agregue este valor al nivel de ruptura, que es $ 0.80 en el ejemplo anterior. Eso le da al objetivo objetivo en $ 1.05.

Después de una consolidación prolongada, cuando se reanuda la tendencia alcista, puede sobrepasar el objetivo por un margen enorme, como en el caso anterior. Los operadores pueden utilizar el objetivo como punto de referencia, pero la decisión de cerrar o mantener la operación debe tomarse después de considerar la fuerza de la tendencia y las señales de otros indicadores.

Los mismos procesos se aplican a los rectángulos bajistas como se muestra a continuación.

Gráfico diario LTC / USDT. Fuente: TradingView

Litecoin (LTC) había estado en una fuerte tendencia bajista, cayendo de $ 184.98 el 6 de mayo de 2018 a $ 73.22 el 24 de junio de 2018. Los compradores intervinieron en este nivel e intentaron formar un piso, pero los bajistas no estaban de humor para ceder. . Detuvieron la recuperación en $ 90 el 3 de julio de 2018. A partir de entonces, el par LTC / USDT se mantuvo dentro del rango entre estos dos niveles hasta el 6 de agosto de 2018.

Los bajistas reafirmaron su supremacía y bajaron el precio por debajo del rectángulo el 7 de agosto de 2018. Esto reanudó la tendencia bajista.

Gráfico diario LTC / USDT. Fuente: TradingView

El objetivo que sigue a la ruptura de un rectángulo bajista se calcula deduciendo la altura del rectángulo del punto de ruptura. En el caso anterior, la altura del rectángulo es $ 17. Deducirlo del nivel de desglose en $ 73 presenta un objetivo objetivo en $ 56.

El rectángulo como patrón inverso

Gráfico diario ETH / USDT. Fuente: TradingView

Ether (ETH) superó los $ 1,440 en enero de 2018 y comenzó una fuerte tendencia bajista, que alcanzó los $ 81,79 en diciembre de 2018. Este nivel atrajo fuertes compras de los alcistas y el par ETH / USDT tuvo una fuerte recuperación. Sin embargo, los bajistas detuvieron la recuperación cerca de $ 300 en junio de 2019. A partir de entonces, el par permaneció atrapado entre estos dos niveles hasta el 24 de julio de 2020.

Los alcistas empujaron el precio por encima del rectángulo el 25 de julio de 2020, lo que sugirió el inicio de una nueva tendencia alcista. Los bajistas intentaron bajar el precio por debajo del nivel de ruptura en $ 300 pero fallaron. Esto mostró que el sentimiento se había vuelto positivo y los operadores estaban comprando las caídas. El par reanudó su tendencia alcista en noviembre de 2020.

Aunque el patrón objetivo de la ruptura del rectángulo fue de solo $ 518.21, el par subió a un máximo histórico de $ 4,372.72 en mayo.

Conclusiones clave

El patrón de rectángulo es una herramienta útil porque puede actuar tanto como patrón de continuación como de patrón inverso. Si el rectángulo es grande, los operadores pueden comprar cerca del soporte y vender cerca de la resistencia.

Para beneficiarse del rectángulo y evitar ser golpeados, los operadores pueden esperar a que el precio se rompa y se mantenga por encima o por debajo del patrón antes de establecer posiciones.

El objetivo objetivo solo debe usarse como una guía porque cuando el precio se sale de un rectángulo largo, tiende a sobrepasar el objetivo objetivo por un gran margen.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo, debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.